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日期 |
七日年化收益率 |
T+1开放状态 |
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02-02 |
4.8577% |
正常开放 |
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02-01 |
4.9404% |
正常开放 |
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01-31 |
4.9942% |
正常开放 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2012-01-20 |
0.7687 |
0.8637 |
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2012-01-13 |
0.7615 |
0.8565 |
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2012-01-06 |
0.7578 |
0.8528 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2012-02-02 |
1.012 |
1.025 |
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2012-02-02 |
1.015 |
1.091 |
|
2012-02-01 |
1.015 |
1.091 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2012-01-20 |
0.7765 |
0.8715 |
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2012-01-13 |
0.7767 |
0.8717 |
|
2012-01-06 |
0.7725 |
0.8675 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2012-01-30 |
0.8108 |
0.8108 |
|
2012-01-20 |
0.8165 |
0.8165 |
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2012-01-13 |
0.8056 |
0.8056 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2012-02-01 |
0.719 |
0.719 |
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2012-01-31 |
0.720 |
0.720 |
|
2012-01-30 |
0.716 |
0.716 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2012-02-02 |
0.8723 |
0.8723 |
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2012-02-01 |
0.8542 |
0.8542 |
|
2012-01-31 |
0.8633 |
0.8633 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2012-01-20 |
0.7902 |
0.7902 |
|
2012-01-13 |
0.7767 |
0.7767 |
|
2012-01-06 |
0.7672 |
0.7672 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|
2012-02-02 |
0.779 |
0.779 |
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2012-02-01 |
0.771 |
0.771 |
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2012-01-31 |
0.774 |
0.774 |
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日期 |
七日年化收益率 |
T+1开放状态 |
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02-02 |
4.6658% |
正常开放 |
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02-01 |
4.7237% |
正常开放 |
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01-31 |
4.7712% |
正常开放 |
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日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2012-02-02 |
1.0190 |
1.0690 |
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2012-02-01 |
1.0188 |
1.0688 |
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2012-01-31 |
1.0187 |
1.0687 |
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您好，国泰君安欢迎您 
